浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C (012357.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1388元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4391 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4.43万 | 7,487.11元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4.89万 | 8,924.81元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.92% | 0.08% | 5.35万 | 1.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.95% | 0.05% | 5.68万 | 1.54万元 | -- |