浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C (012357.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1403元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4434 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债(012356) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 10.63亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 11.11亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 12.62亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 14.55亿 | 12.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 18.12亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 21.16亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 21.88亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 31.26亿 | 28.39亿元 | -- |