浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C (012357.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1419元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4505 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债(012356) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-15 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-16 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |