浦银季季鑫90天滚动持有短债C
(012357.jj )
基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模10.19亿 (2026-06-30) 基金净值1.1444 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4457 / 7457)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

浦银季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

# 公告时间标题操作
12026-08-31收藏发表讨论 讨论
22026-08-17收藏发表讨论 讨论
32026-08-17收藏发表讨论 讨论
42026-08-13收藏发表讨论 讨论
52026-08-13收藏发表讨论 讨论
62026-07-21收藏发表讨论 讨论
72026-06-05收藏发表讨论 讨论
82026-06-05收藏发表讨论 讨论
92026-04-22收藏发表讨论 讨论
102026-03-31收藏发表讨论 讨论
112026-02-09收藏发表讨论 讨论
122026-02-09收藏发表讨论 讨论
132026-02-07收藏发表讨论 讨论
142026-01-22收藏发表讨论 讨论
152025-10-28收藏发表讨论 讨论
162025-08-30收藏发表讨论 讨论
172025-07-21收藏发表讨论 讨论
182025-06-06收藏发表讨论 讨论
192025-06-06收藏发表讨论 讨论
202025-04-22收藏发表讨论 讨论
212025-03-31收藏发表讨论 讨论
222025-01-22收藏发表讨论 讨论
232024-10-25收藏发表讨论 讨论
242024-08-31收藏发表讨论 讨论
252024-07-19收藏发表讨论 讨论
262024-06-07收藏发表讨论 讨论
272024-06-07收藏发表讨论 讨论
282024-04-22收藏发表讨论 讨论
292024-03-30收藏发表讨论 讨论
302024-01-22收藏发表讨论 讨论
312023-10-25收藏发表讨论 讨论
322023-08-31收藏发表讨论 讨论
332023-08-17收藏发表讨论 讨论
342023-07-21收藏发表讨论 讨论
352023-06-07收藏发表讨论 讨论
362023-06-07收藏发表讨论 讨论
372023-04-22收藏发表讨论 讨论
382023-03-31收藏发表讨论 讨论
392023-01-20收藏发表讨论 讨论
402022-10-26收藏发表讨论 讨论
412022-08-31收藏发表讨论 讨论
422022-07-21收藏发表讨论 讨论
432022-07-21收藏发表讨论 讨论
442022-06-07收藏发表讨论 讨论
452022-06-07收藏发表讨论 讨论
462022-04-22收藏发表讨论 讨论
472022-03-31收藏发表讨论 讨论
482022-01-25收藏发表讨论 讨论
492022-01-24收藏发表讨论 讨论
502021-10-26收藏发表讨论 讨论
512021-07-30收藏发表讨论 讨论
522021-06-10收藏发表讨论 讨论
532021-06-10收藏发表讨论 讨论
542021-06-09收藏发表讨论 讨论
552021-06-04收藏发表讨论 讨论
562021-05-14收藏发表讨论 讨论
572021-05-14收藏发表讨论 讨论
582021-05-14收藏发表讨论 讨论
592021-05-14收藏发表讨论 讨论
602021-05-14收藏发表讨论 讨论