浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C
(012357.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模10.63亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1427元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4412 / 7391)
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-05

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