南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊琳基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7216元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8587 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-26 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-25 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-24 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-23 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-22 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-06-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-17 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-16 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-15 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-06-12 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-11 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-10 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-06-09 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-08 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-06-05 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-04 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-06-03 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-02 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-01 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-05-29 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-05-28 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-27 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-26 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-05-25 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-21 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-05-20 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-05-19 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-18 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-15 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-05-14 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-05-13 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-05-12 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-11 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-05-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-07 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-06 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-04-30 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-04-29 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-28 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-27 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-04-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-23 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-04-22 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-04-21 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-20 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-04-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-04-15 | 0.7903元 | 0.7903元 |