南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊琳基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8169元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (8372 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-04-22 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-04-21 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-20 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-04-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-04-15 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-13 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-10 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-09 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-08 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-04-07 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-04-03 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-04-02 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-04-01 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-03-31 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-30 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-27 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-03-26 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-03-25 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-03-24 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-23 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-20 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-03-19 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-18 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-03-17 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-03-16 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-03-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-03-12 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-03-11 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-10 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-03-09 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-03-06 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-05 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-03-04 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-03-03 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-03-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-02-27 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-02-26 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-02-25 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-02-24 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-02-13 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-02-12 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-02-11 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-02-10 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-02-09 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-02-06 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-02-05 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-02-04 | 0.8169元 | 0.8169元 |