南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7975元 (2026-01-09) 基金经理熊琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (8470 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-01-08 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-01-07 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-01-06 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-12-31 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2025-12-30 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2025-12-29 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2025-12-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2025-12-25 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2025-12-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-12-23 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-12-22 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2025-12-19 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-12-18 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2025-12-17 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2025-12-16 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2025-12-15 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-12 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-12-11 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-12-10 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-12-09 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2025-12-08 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-12-05 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-12-04 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2025-12-03 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2025-12-02 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2025-12-01 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-11-28 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-11-27 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-11-26 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-11-25 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2025-11-24 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-11-21 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2025-11-20 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2025-11-19 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2025-11-18 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-11-17 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-11-14 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-11-13 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2025-11-12 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2025-11-11 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-11-10 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-11-07 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2025-11-06 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-11-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-11-04 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2025-11-03 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2025-10-31 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2025-10-30 | 0.7833元 | 0.7833元 |