南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊琳基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7216元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8603 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 515.87万元 | 1.20% | 85.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,026.68万元 | 1.20% | 171.11万元 | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |