南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8193元 (2026-02-26) 基金经理熊琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.33% (8486 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 515.87万元 | 1.20% | 85.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,026.68万元 | 1.20% | 171.11万元 | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 499.15万元 | 1.20% | 83.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |