南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊琳基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6020元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (8782 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-07-23 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-07-22 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-07-21 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-07-20 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-07-17 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-07-16 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-07-15 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-07-14 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-07-13 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-07-10 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-07-09 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-07-08 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-07-07 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-07-06 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-03 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-02 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-01 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-06-30 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-06-29 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-26 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-25 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-24 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-23 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-22 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-06-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-17 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-16 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-15 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-06-12 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-11 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-10 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-06-09 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-08 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-06-05 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-04 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-06-03 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-02 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-01 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-05-29 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-05-28 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-27 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-26 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-05-25 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-21 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-05-20 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-05-19 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-18 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-15 | 0.8293元 | 0.8293元 |