南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊琳基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8196元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.18% (8373 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.65亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 6.65亿 | 90.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,967.12万 | 9.48% |
| 3 | 其他资产 | 71.67万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.01亿 | 81.80% |
| 建筑业 | 959.52万 | 1.31% |
| 采矿业 | 908.71万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.07%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,476.68万 | 3.37% |
| 能源 | 769.44万 | 1.05% |
| 材料 | 661.17万 | 0.90% |
| 工业 | 361.92万 | 0.49% |
| 科技 | 190.08万 | 0.26% |
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