南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7695元 (2025-12-31) 基金经理熊琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% (8404 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.79亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 7.79亿 | 91.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,064.14万 | 8.26% |
| 3 | 其他资产 | 570.30万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.24亿 | 84.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.76万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.26%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,249.24万 | 3.80% |
| 科技 | 1,190.79万 | 1.39% |
| 能源 | 916.36万 | 1.07% |
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