南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8109元 (2026-02-13) 基金经理熊琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.58% (8491 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.15亿 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 7.15亿 | 90.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,961.71万 | 8.84% |
| 3 | 其他资产 | 292.32万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.62亿 | 84.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.80万 | 0.12% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.52%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,850.73万 | 3.62% |
| 能源 | 1,294.58万 | 1.64% |
| 材料 | 751.58万 | 0.95% |
| 科技 | 237.00万 | 0.30% |
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