南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊琳基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8429元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (8361 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-21 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-05-20 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-05-19 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-18 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-15 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-05-14 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-05-13 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-05-12 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-11 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-05-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-07 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-06 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-04-30 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-04-29 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-28 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-27 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-04-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-23 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-04-22 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-04-21 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-20 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-04-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-04-15 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-13 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-10 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-09 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-08 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-04-07 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-04-03 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-04-02 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-04-01 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-03-31 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-30 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-27 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-03-26 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-03-25 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-03-24 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-23 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-20 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-03-19 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-18 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-03-17 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-03-16 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-03-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-03-12 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-03-11 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-10 | 0.8071元 | 0.8071元 |