南方新能源产业趋势混合A (012354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊琳基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8429元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (8361 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合C |
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 6.12亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 6.72亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 7.33亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 6.10亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 6.63亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 7.12亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 8.07亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 7.07亿 | 12.37亿元 | -- |