富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C (012274.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3239 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券(012273) |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.1524元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.1529元 |
| 2026-06-03 | 1.0269元 | 1.1524元 |
| 2026-06-02 | 1.0273元 | 1.1528元 |
| 2026-06-01 | 1.0275元 | 1.1530元 |
| 2026-05-29 | 1.0270元 | 1.1525元 |
| 2026-05-28 | 1.0269元 | 1.1524元 |
| 2026-05-27 | 1.0266元 | 1.1521元 |
| 2026-05-26 | 1.0254元 | 1.1509元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.1500元 |
| 2026-05-22 | 1.0241元 | 1.1496元 |
| 2026-05-21 | 1.0242元 | 1.1497元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.1499元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.1498元 |
| 2026-05-18 | 1.0236元 | 1.1491元 |
| 2026-05-15 | 1.0232元 | 1.1487元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.1487元 |
| 2026-05-13 | 1.0234元 | 1.1489元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.1485元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.1481元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.1476元 |
| 2026-05-07 | 1.0220元 | 1.1475元 |
| 2026-05-06 | 1.0217元 | 1.1472元 |
| 2026-04-30 | 1.0222元 | 1.1477元 |
| 2026-04-29 | 1.0223元 | 1.1478元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.1469元 |
| 2026-04-27 | 1.0210元 | 1.1465元 |
| 2026-04-24 | 1.0213元 | 1.1468元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.1475元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.1480元 |
| 2026-04-21 | 1.0221元 | 1.1476元 |
| 2026-04-20 | 1.0215元 | 1.1470元 |
| 2026-04-17 | 1.0211元 | 1.1466元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.1455元 |
| 2026-04-15 | 1.0198元 | 1.1453元 |
| 2026-04-14 | 1.0195元 | 1.1450元 |
| 2026-04-13 | 1.0189元 | 1.1444元 |
| 2026-04-10 | 1.0183元 | 1.1438元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.1435元 |
| 2026-04-08 | 1.0181元 | 1.1436元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 1.1435元 |
| 2026-04-03 | 1.0175元 | 1.1430元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.1424元 |
| 2026-04-01 | 1.0168元 | 1.1423元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.1427元 |
| 2026-03-30 | 1.0172元 | 1.1427元 |
| 2026-03-27 | 1.0163元 | 1.1418元 |
| 2026-03-26 | 1.0162元 | 1.1417元 |
| 2026-03-25 | 1.0159元 | 1.1414元 |
| 2026-03-24 | 1.0158元 | 1.1413元 |