估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C
(012274.jj )
申
基金经理
朱征星
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-08
总资产规模
4.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0305
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3188 / 7450)
相关基金:
主从基金:
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 基金投资策略和运作
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