富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C (012274.jj ) 申	基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模4.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.0305元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3188 / 7450)
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	19.00	2,540.66元	--
2025-06-30	100.00%	0%	20.00	2,518.54元	--
2024-12-31	100.00%	0%	19.00	2,414.77元	--