富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C (012274.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0210元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3342 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 227.00 | 639.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 185.00 | 803.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 186.00 | 999.95万元 | -- |