富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C (012274.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-26) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3494 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.009 元 | 4.89万 | 440.16元 | 0.89% | 3.49% |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.009 元 | 4.89万 | 440.05元 | 0.88% | |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.015 元 | 4.89万 | 733.13元 | 1.43% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.003 元 | 4.41万 | 132.22元 | 0.29% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.019 元 | 4.40万 | 836.91元 | 1.80% | 3.74% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.008 元 | 4.40万 | 352.30元 | 0.78% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.012 元 | 4.40万 | 528.26元 | 1.16% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.003 元 | 4.40万 | 132.05元 | 0.30% | 2.94% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.015 元 | 4.65万 | 697.71元 | 1.47% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.012 元 | 4.65万 | 558.13元 | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |