富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C (012274.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3157 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券(012273) |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0286元 | 1.1541元 |
| 2026-07-22 | 1.0287元 | 1.1542元 |
| 2026-07-21 | 1.0282元 | 1.1537元 |
| 2026-07-20 | 1.0282元 | 1.1537元 |
| 2026-07-17 | 1.0283元 | 1.1538元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.1536元 |
| 2026-07-15 | 1.0282元 | 1.1537元 |
| 2026-07-14 | 1.0280元 | 1.1535元 |
| 2026-07-13 | 1.0280元 | 1.1535元 |
| 2026-07-10 | 1.0281元 | 1.1536元 |
| 2026-07-09 | 1.0281元 | 1.1536元 |
| 2026-07-08 | 1.0281元 | 1.1536元 |
| 2026-07-07 | 1.0280元 | 1.1535元 |
| 2026-07-06 | 1.0279元 | 1.1534元 |
| 2026-07-03 | 1.0274元 | 1.1529元 |
| 2026-07-02 | 1.0274元 | 1.1529元 |
| 2026-07-01 | 1.0273元 | 1.1528元 |
| 2026-06-30 | 1.0280元 | 1.1535元 |
| 2026-06-29 | 1.0285元 | 1.1540元 |
| 2026-06-26 | 1.0276元 | 1.1531元 |
| 2026-06-25 | 1.0274元 | 1.1529元 |
| 2026-06-24 | 1.0268元 | 1.1523元 |
| 2026-06-23 | 1.0266元 | 1.1521元 |
| 2026-06-22 | 1.0269元 | 1.1524元 |
| 2026-06-18 | 1.0270元 | 1.1525元 |
| 2026-06-17 | 1.0267元 | 1.1522元 |
| 2026-06-16 | 1.0263元 | 1.1518元 |
| 2026-06-15 | 1.0253元 | 1.1508元 |
| 2026-06-12 | 1.0253元 | 1.1508元 |
| 2026-06-11 | 1.0250元 | 1.1505元 |
| 2026-06-10 | 1.0256元 | 1.1511元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.1515元 |
| 2026-06-08 | 1.0265元 | 1.1520元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.1524元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.1529元 |
| 2026-06-03 | 1.0269元 | 1.1524元 |
| 2026-06-02 | 1.0273元 | 1.1528元 |
| 2026-06-01 | 1.0275元 | 1.1530元 |
| 2026-05-29 | 1.0270元 | 1.1525元 |
| 2026-05-28 | 1.0269元 | 1.1524元 |
| 2026-05-27 | 1.0266元 | 1.1521元 |
| 2026-05-26 | 1.0254元 | 1.1509元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.1500元 |
| 2026-05-22 | 1.0241元 | 1.1496元 |
| 2026-05-21 | 1.0242元 | 1.1497元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.1499元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.1498元 |
| 2026-05-18 | 1.0236元 | 1.1491元 |
| 2026-05-15 | 1.0232元 | 1.1487元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.1487元 |