富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C (012274.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0094元 (2025-12-31) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3394 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0094元 | 1.1349元 |
| 2025-12-30 | 1.0091元 | 1.1346元 |
| 2025-12-29 | 1.0093元 | 1.1348元 |
| 2025-12-26 | 1.0105元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.0103元 | 1.1358元 |
| 2025-12-24 | 1.0105元 | 1.1360元 |
| 2025-12-23 | 1.0104元 | 1.1359元 |
| 2025-12-22 | 1.0098元 | 1.1353元 |
| 2025-12-19 | 1.0103元 | 1.1358元 |
| 2025-12-18 | 1.0097元 | 1.1352元 |
| 2025-12-17 | 1.0096元 | 1.1351元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.1342元 |
| 2025-12-15 | 1.0085元 | 1.1340元 |
| 2025-12-12 | 1.0092元 | 1.1347元 |
| 2025-12-11 | 1.0098元 | 1.1353元 |
| 2025-12-10 | 1.0093元 | 1.1348元 |
| 2025-12-09 | 1.0089元 | 1.1344元 |
| 2025-12-08 | 1.0083元 | 1.1338元 |
| 2025-12-05 | 1.0083元 | 1.1338元 |
| 2025-12-04 | 1.0168元 | 1.1333元 |
| 2025-12-03 | 1.0180元 | 1.1345元 |
| 2025-12-02 | 1.0187元 | 1.1352元 |
| 2025-12-01 | 1.0191元 | 1.1356元 |
| 2025-11-28 | 1.0190元 | 1.1355元 |
| 2025-11-27 | 1.0184元 | 1.1349元 |
| 2025-11-26 | 1.0188元 | 1.1353元 |
| 2025-11-25 | 1.0197元 | 1.1362元 |
| 2025-11-24 | 1.0201元 | 1.1366元 |
| 2025-11-21 | 1.0200元 | 1.1365元 |
| 2025-11-20 | 1.0201元 | 1.1366元 |
| 2025-11-19 | 1.0201元 | 1.1366元 |
| 2025-11-18 | 1.0203元 | 1.1368元 |
| 2025-11-17 | 1.0203元 | 1.1368元 |
| 2025-11-14 | 1.0199元 | 1.1364元 |
| 2025-11-13 | 1.0199元 | 1.1364元 |
| 2025-11-12 | 1.0200元 | 1.1365元 |
| 2025-11-11 | 1.0196元 | 1.1361元 |
| 2025-11-10 | 1.0195元 | 1.1360元 |
| 2025-11-07 | 1.0192元 | 1.1357元 |
| 2025-11-06 | 1.0196元 | 1.1361元 |
| 2025-11-05 | 1.0202元 | 1.1367元 |
| 2025-11-04 | 1.0201元 | 1.1366元 |
| 2025-11-03 | 1.0202元 | 1.1367元 |
| 2025-10-31 | 1.0201元 | 1.1366元 |
| 2025-10-30 | 1.0190元 | 1.1355元 |
| 2025-10-29 | 1.0184元 | 1.1349元 |
| 2025-10-28 | 1.0182元 | 1.1347元 |
| 2025-10-27 | 1.0170元 | 1.1335元 |
| 2025-10-24 | 1.0167元 | 1.1332元 |
| 2025-10-23 | 1.0169元 | 1.1334元 |