富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0305元 | 1.1560元 |
| 2026-08-26 | 1.0310元 | 1.1565元 |
| 2026-08-25 | 1.0313元 | 1.1568元 |
| 2026-08-24 | 1.0315元 | 1.1570元 |
| 2026-08-21 | 1.0310元 | 1.1565元 |
| 2026-08-20 | 1.0311元 | 1.1566元 |
| 2026-08-19 | 1.0314元 | 1.1569元 |
| 2026-08-18 | 1.0317元 | 1.1572元 |
| 2026-08-17 | 1.0313元 | 1.1568元 |
| 2026-08-14 | 1.0309元 | 1.1564元 |
| 2026-08-13 | 1.0308元 | 1.1563元 |
| 2026-08-12 | 1.0304元 | 1.1559元 |
| 2026-08-11 | 1.0303元 | 1.1558元 |
| 2026-08-10 | 1.0308元 | 1.1563元 |
| 2026-08-07 | 1.0303元 | 1.1558元 |
| 2026-08-06 | 1.0299元 | 1.1554元 |
| 2026-08-05 | 1.0296元 | 1.1551元 |
| 2026-08-04 | 1.0295元 | 1.1550元 |
| 2026-08-03 | 1.0293元 | 1.1548元 |
| 2026-07-31 | 1.0293元 | 1.1548元 |
| 2026-07-30 | 1.0290元 | 1.1545元 |
| 2026-07-29 | 1.0286元 | 1.1541元 |
| 2026-07-28 | 1.0285元 | 1.1540元 |
| 2026-07-27 | 1.0286元 | 1.1541元 |
| 2026-07-24 | 1.0287元 | 1.1542元 |
| 2026-07-23 | 1.0286元 | 1.1541元 |
| 2026-07-22 | 1.0287元 | 1.1542元 |
| 2026-07-21 | 1.0282元 | 1.1537元 |
| 2026-07-20 | 1.0282元 | 1.1537元 |
| 2026-07-17 | 1.0283元 | 1.1538元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.1536元 |
| 2026-07-15 | 1.0282元 | 1.1537元 |
| 2026-07-14 | 1.0280元 | 1.1535元 |
| 2026-07-13 | 1.0280元 | 1.1535元 |
| 2026-07-10 | 1.0281元 | 1.1536元 |
| 2026-07-09 | 1.0281元 | 1.1536元 |
| 2026-07-08 | 1.0281元 | 1.1536元 |
| 2026-07-07 | 1.0280元 | 1.1535元 |
| 2026-07-06 | 1.0279元 | 1.1534元 |
| 2026-07-03 | 1.0274元 | 1.1529元 |
| 2026-07-02 | 1.0274元 | 1.1529元 |
| 2026-07-01 | 1.0273元 | 1.1528元 |
| 2026-06-30 | 1.0280元 | 1.1535元 |
| 2026-06-29 | 1.0285元 | 1.1540元 |
| 2026-06-26 | 1.0276元 | 1.1531元 |
| 2026-06-25 | 1.0274元 | 1.1529元 |
| 2026-06-24 | 1.0268元 | 1.1523元 |
| 2026-06-23 | 1.0266元 | 1.1521元 |
| 2026-06-22 | 1.0269元 | 1.1524元 |
| 2026-06-18 | 1.0270元 | 1.1525元 |