富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C (012274.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0138元 (2026-02-27) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3493 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0138元 | 1.1393元 |
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.1391元 |
| 2026-02-25 | 1.0143元 | 1.1398元 |
| 2026-02-24 | 1.0148元 | 1.1403元 |
| 2026-02-13 | 1.0144元 | 1.1399元 |
| 2026-02-12 | 1.0143元 | 1.1398元 |
| 2026-02-11 | 1.0140元 | 1.1395元 |
| 2026-02-10 | 1.0138元 | 1.1393元 |
| 2026-02-09 | 1.0138元 | 1.1393元 |
| 2026-02-06 | 1.0132元 | 1.1387元 |
| 2026-02-05 | 1.0124元 | 1.1379元 |
| 2026-02-04 | 1.0119元 | 1.1374元 |
| 2026-02-03 | 1.0119元 | 1.1374元 |
| 2026-02-02 | 1.0120元 | 1.1375元 |
| 2026-01-30 | 1.0117元 | 1.1372元 |
| 2026-01-29 | 1.0118元 | 1.1373元 |
| 2026-01-28 | 1.0118元 | 1.1373元 |
| 2026-01-27 | 1.0115元 | 1.1370元 |
| 2026-01-26 | 1.0119元 | 1.1374元 |
| 2026-01-23 | 1.0117元 | 1.1372元 |
| 2026-01-22 | 1.0111元 | 1.1366元 |
| 2026-01-21 | 1.0112元 | 1.1367元 |
| 2026-01-20 | 1.0108元 | 1.1363元 |
| 2026-01-19 | 1.0102元 | 1.1357元 |
| 2026-01-16 | 1.0102元 | 1.1357元 |
| 2026-01-15 | 1.0097元 | 1.1352元 |
| 2026-01-14 | 1.0095元 | 1.1350元 |
| 2026-01-13 | 1.0094元 | 1.1349元 |
| 2026-01-12 | 1.0092元 | 1.1347元 |
| 2026-01-09 | 1.0087元 | 1.1342元 |
| 2026-01-08 | 1.0085元 | 1.1340元 |
| 2026-01-07 | 1.0081元 | 1.1336元 |
| 2026-01-06 | 1.0085元 | 1.1340元 |
| 2026-01-05 | 1.0091元 | 1.1346元 |
| 2025-12-31 | 1.0094元 | 1.1349元 |
| 2025-12-30 | 1.0091元 | 1.1346元 |
| 2025-12-29 | 1.0093元 | 1.1348元 |
| 2025-12-26 | 1.0105元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.0103元 | 1.1358元 |
| 2025-12-24 | 1.0105元 | 1.1360元 |
| 2025-12-23 | 1.0104元 | 1.1359元 |
| 2025-12-22 | 1.0098元 | 1.1353元 |
| 2025-12-19 | 1.0103元 | 1.1358元 |
| 2025-12-18 | 1.0097元 | 1.1352元 |
| 2025-12-17 | 1.0096元 | 1.1351元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.1342元 |
| 2025-12-15 | 1.0085元 | 1.1340元 |
| 2025-12-12 | 1.0092元 | 1.1347元 |
| 2025-12-11 | 1.0098元 | 1.1353元 |
| 2025-12-10 | 1.0093元 | 1.1348元 |