富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C (012274.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-26) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3494 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% |
| 2025 | 0.23% | -0.55% | 0.08% | 0.71% | -0.010% | 0.23% | -0.15% | -0.31% | -0.13% | 0.45% | -0.11% | -0.06% | 0.39% |
| 2024 | 0.38% | 0.60% | 0.23% | 0.40% | 0.34% | 0.55% | 0.59% | -0.06% | 0.25% | 0.08% | 0.66% | 1.75% | 5.92% |
| 2023 | -0.08% | -0.03% | 0.53% | 0.26% | 0.68% | 0.38% | 0.19% | 0.37% | -0.23% | -0.04% | -0.02% | 0.99% | 3.04% |
| 2022 | 0.70% | -0.13% | 0.002% | 0.31% | 0.40% | 0.07% | 0.49% | 0.48% | -- | 0.45% | -0.77% | 0.37% | 2.39% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.07% | -0.08% | 0.61% | 0.54% | -- |