估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C
(012274.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
朱征星
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-08
总资产规模
4.38万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0222
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3320 / 7291)
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主从基金:
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券(012273)
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史资产组合