富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C (012274.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0222元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3320 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券(012273) |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4.38万 | 4.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.83万 | 4.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.97万 | 4.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.04万 | 4.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.06万 | 4.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.59万 | 4.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.56万 | 4.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.52万 | 4.40万元 | -- |