浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9809元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率258.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7667 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-15 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-12 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-09 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-01 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |