浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9891元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率46.33倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7062 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-09-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-04 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-31 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-28 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-25 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-21 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-14 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-12 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-08 | 0.9747元 | 0.9747元 |