浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9918元 (2026-04-07) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率258.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7003 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 316.58万元 | 0.60% | 52.76万元 | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 184.43万元 | 0.60% | 30.74万元 | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 49.95万元 | 0.60% | 8.32万元 | 0.10% |
| 2024-07-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.84万元 | 0.60% | 6,395.00元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |