浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9871元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率258.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (6999 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-08 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-06 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-02 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-01 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-18 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-16 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-08 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-27 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |