浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9935元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率258.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7303 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-09 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-01 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |