浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0091元 (2026-02-10) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率174.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7496 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |