浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0026元 (2025-12-19) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率174.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (6855 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-10-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-10-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-10-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-10-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |