浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0020元 (2025-12-26) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率174.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7058 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 3.49亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6.60亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6.85亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.77亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.85亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,242.85万 | 1,283.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,245.84万 | 1,300.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1,236.54万 | 1,313.51万元 | -- |