浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9933元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率258.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7455 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 258.78% | 9.68亿元 | 8.49亿元 | 1.38亿元 | 3.51亿元 |
| 2025-06-30 | 174.68% | 6.34亿元 | 5.20亿元 | 1.32亿元 | 6.60亿元 |
| 2024-12-31 | 55.80% | 1.02亿元 | 9,569.91万元 | 1,050.74万元 | 1.77亿元 |
| 2024-06-30 | 26.38% | 181.16万元 | 157.64万元 | 228.78万元 | 1,242.85万元 |