浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9735元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率258.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7519 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-08 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-06 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-02 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-01 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-18 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-16 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-08 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-27 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-15 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-12 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |