浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0086元 (2026-02-11) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率174.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7481 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | -0.34% | -0.95% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.65% | -0.12% | -0.03% | -0.76% | 0.79% | 0.08% | -0.20% | 0.82% |
| 2024 | -0.82% | 2.24% | 0.32% | 0.99% | 0.56% | -0.43% | -0.31% | -0.36% | 2.39% | -1.01% | 0.59% | 1.26% | 5.50% |
| 2023 | 2.32% | -0.51% | -0.46% | -0.26% | -1.62% | 0.37% | 1.66% | -1.24% | -0.84% | -0.92% | -0.42% | 0.06% | -1.92% |
| 2022 | -0.82% | -0.65% | -1.98% | -0.46% | 1.28% | 3.04% | -2.86% | -0.32% | -1.69% | -2.06% | 1.54% | -0.27% | -5.27% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% | -0.09% | -0.82% | 0.41% | 0.96% | -- |