浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9809元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率258.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7667 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 概况
最后更新于：2026-04-17
| 基金简称 | 浙商智多享稳健混合型发起式 | |
| 基金主代码 | 012268 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-26 | |
| 总份额 | 1,147.89万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健回报策略，以控制波动和最大回撤为前提，努力实现既定的目标收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采用股债轮动，叠加高质量股票策略和利率配置及交易策略力争实现基金资产长期持续稳定的回报。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后) ×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浙商智多享稳健混合型发起式A | 浙商智多享稳健混合型发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012268 | 012269 |
| 子基金份额 | 105.57万 份 (2026-03-31) | 1,042.32万 份 (2026-03-31) |