浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9904元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率46.33倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7076 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商智多享稳健混合型发起式 | |
| 基金主代码 | 012268 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-26 | |
| 总份额 | 631.05万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 浙商智多享稳健混合型发起式A | 浙商智多享稳健混合型发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012268 | 012269 |
| 子基金份额 | 93.27万 份 (2026-06-30) | 537.78万 份 (2026-06-30) |