浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0026元 (2025-12-19) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率174.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (6855 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,968.34万 | 19.93% |
| (其中) 股票 | 6,968.34万 | 19.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.64亿 | 75.38% |
| (其中) 债券 | 2.64亿 | 75.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,449.47万 | 4.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 182.74万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 6.94万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,126.15万 | 8.94% |
| 金融业 | 2,983.03万 | 8.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.35万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.22万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136.83万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.81万 | 0.19% |
| 采矿业 | 59.36万 | 0.17% |
| 建筑业 | 54.12万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 46.18万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 44.28万 | 0.13% |
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