浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9871元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率258.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (6999 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94.15万 | 15.39% |
| (其中) 股票 | 94.15万 | 15.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 380.63万 | 62.23% |
| (其中) 债券 | 380.63万 | 62.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 16.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 33.35万 | 5.45% |
| 5 | 其他资产 | 3.53万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.39%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 34.62万 | 5.66% |
| 制造业 | 23.45万 | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.69万 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.48万 | 1.22% |
| 建筑业 | 4.95万 | 0.81% |
| 采矿业 | 3.89万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 3.78万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 2.59万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,969.00 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,858.00 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556.00 | 0.03% |
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