浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0086元 (2026-02-11) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率174.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7480 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 38.96% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 38.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.07亿 | 58.50% |
| (其中) 债券 | 2.07亿 | 58.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 479.88万 | 1.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 118.26万 | 0.33% |
| 5 | 其他资产 | 304.73万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.96%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,314.79万 | 17.81% |
| 制造业 | 3,249.41万 | 9.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 979.22万 | 2.76% |
| 建筑业 | 727.82万 | 2.05% |
| 采矿业 | 694.66万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450.13万 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 430.23万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 358.15万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.49万 | 0.71% |
| 房地产业 | 165.56万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 140.77万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.23万 | 0.14% |
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