浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9792元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率258.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7610 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多享稳健混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138.56万 | 11.86% |
| (其中) 股票 | 138.56万 | 11.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.80万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 60.80万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 964.99万 | 82.57% |
| 4 | 其他资产 | 4.35万 | 0.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 65.71万 | 5.62% |
| 制造业 | 38.71万 | 3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.39万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 11.40万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.36万 | 0.89% |
加载中......