民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8328元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率302.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (5202 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-09-03 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-09-02 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-09-01 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-31 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-08-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-27 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-26 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-08-25 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-24 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-21 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-08-20 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-08-19 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-08-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-08-17 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-08-14 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-08-13 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-12 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-08-11 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-10 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-08-07 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-06 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-08-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-08-04 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-08-03 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-31 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-07-30 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-29 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-28 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-27 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-24 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-07-23 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-22 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-21 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-20 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-16 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-07-15 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-07-14 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-07-13 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-07-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-07-09 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-08 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-07-07 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-07-06 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-07-03 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-02 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-07-01 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-06-30 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-06-29 | 0.7458元 | 0.7458元 |