民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8183元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率283.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.31% (5315 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-21 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-20 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-05-19 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-05-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-05-15 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-14 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-05-13 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-05-12 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-11 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-05-08 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-07 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-05-06 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-04-29 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-04-28 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-04-27 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-24 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-04-23 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-22 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-21 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-20 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-04-17 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-15 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-04-14 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-04-13 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-04-10 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-09 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-08 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-07 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-03 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-02 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-04-01 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-03-31 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-03-30 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-03-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-03-26 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-25 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-24 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-03-23 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-03-20 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-19 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-03-18 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-17 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-03-16 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-13 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-03-11 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-03-10 | 0.8703元 | 0.8703元 |