民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8597元 (2026-02-13) 基金经理刘浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率365.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (5212 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.81元 | 8,417.79万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 8,241.88万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 8,319.13万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 8,282.58万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 8,369.08万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 9,570.92万 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 9,535.18万 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,596.22万 | 1.47亿元 | -- |