民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8597元 (2026-02-13) 基金经理刘浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率365.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (5212 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 365.31% | 1.63亿元 | 1.74亿元 | 8,234.73万元 | 8,319.13万元 |
| 2024-12-31 | 514.41% | 4.95亿元 | 5.08亿元 | 8,912.31万元 | 8,369.08万元 |
| 2024-06-30 | 495.37% | 2.58亿元 | 2.70亿元 | 9,219.84万元 | 9,535.18万元 |