民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8328元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率302.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (5202 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 57.62万元 | 1.20% | 9.60万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 116.28万元 | 1.20% | 19.38万元 | 0.20% |
| 2025-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.15万元 | 1.20% | 9.03万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.63万元 | 1.20% | 20.61万元 | 0.20% |
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |