民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8597元 (2026-02-13) 基金经理刘浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率365.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (5208 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银核心资产股票A(012214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.15万元 | 1.20% | 9.03万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.63万元 | 1.20% | 20.61万元 | 0.20% |
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 62.66万元 | 1.20% | 10.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |