民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8282元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率283.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% (5306 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 116.28万元 | 1.20% | 19.38万元 | 0.20% |
| 2025-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.15万元 | 1.20% | 9.03万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.63万元 | 1.20% | 20.61万元 | 0.20% |
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 62.66万元 | 1.20% | 10.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |