民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8328元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率302.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (5202 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银核心资产股票A(012214) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银核心资产股票 | |
| 基金主代码 | 012214 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-04 | |
| 总份额 | 1.03亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 民生加银核心资产股票A | 民生加银核心资产股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012214 | 012215 |
| 子基金份额 | 8,885.38万 份 (2026-06-30) | 1,387.61万 份 (2026-06-30) |