民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8597元 (2026-02-13) 基金经理刘浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率365.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (5208 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.91% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.70% |
| 2025 | -1.83% | 0.97% | 2.41% | -2.92% | 3.83% | 3.41% | 2.53% | 4.90% | 2.93% | 0.71% | 0.77% | 2.43% | 21.78% |
| 2024 | -8.28% | 11.49% | 3.89% | 3.29% | -0.80% | -- | -3.03% | -0.83% | 9.46% | -6.24% | -2.30% | 2.37% | 7.45% |
| 2023 | 3.09% | -1.97% | -2.89% | -3.43% | -4.66% | -0.93% | 2.43% | -3.52% | -0.31% | -3.91% | -2.09% | -2.70% | -19.27% |
| 2022 | -6.24% | -0.24% | -7.04% | -2.42% | 4.38% | 12.20% | -5.21% | -3.29% | -4.78% | -9.45% | -1.35% | -0.30% | -22.75% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.13% | -- |