民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8291元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率283.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% (5349 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 770.00 | 10.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 830.00 | 10.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 883.00 | 9.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 944.00 | 10.10万元 | -- |