民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8597元 (2026-02-13) 基金经理刘浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率365.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (5212 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-02-12 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-02-11 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-02-10 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-02-09 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-02-06 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-02-05 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-02-04 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-02-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-02-02 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-01-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-01-29 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-01-28 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-01-27 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-01-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-01-23 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-01-22 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-01-21 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-01-20 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-01-19 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-01-16 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-01-15 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-01-14 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-01-13 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-01-12 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-01-09 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-01-08 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-01-07 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-01-06 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-01-05 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2025-12-31 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2025-12-30 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2025-12-29 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2025-12-26 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-12-25 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2025-12-24 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-23 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-12-22 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-12-19 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-12-18 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2025-12-17 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2025-12-16 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-15 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-12-12 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2025-12-11 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-12-10 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-12-09 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2025-12-08 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-12-05 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2025-12-04 | 0.7998元 | 0.7998元 |