民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8282元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率283.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% (5306 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,486.85万 | 85.45% |
| (其中) 股票 | 8,486.85万 | 85.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,406.82万 | 14.16% |
| 3 | 其他资产 | 38.32万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,647.24万 | 26.65% |
| 批发和零售业 | 506.37万 | 5.10% |
| 金融业 | 501.24万 | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459.16万 | 4.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.13万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 27.84万 | 0.28% |
| 采矿业 | 15.71万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.11%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,396.06万 | 14.06% |
| 工业 | 859.37万 | 8.65% |
| 公用事业 | 594.04万 | 5.98% |
| 电信业务 | 376.34万 | 3.79% |
| 非日常生活消费品 | 350.23万 | 3.53% |
| 医疗保健 | 243.77万 | 2.45% |
| 房地产 | 146.41万 | 1.47% |
| 金融 | 73.56万 | 0.74% |
| 原材料 | 71.35万 | 0.72% |
| 日常消费品 | 71.04万 | 0.72% |
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