民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘浩基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8328元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率302.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (5202 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,461.71万 | 82.05% |
| (其中) 股票 | 6,461.71万 | 82.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,319.26万 | 16.75% |
| 3 | 其他资产 | 94.82万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,898.23万 | 24.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395.02万 | 5.02% |
| 金融业 | 387.15万 | 4.92% |
| 批发和零售业 | 347.64万 | 4.41% |
| 采矿业 | 145.96万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.01万 | 1.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.37%) |
|---|---|---|
| 工业 | 789.22万 | 10.02% |
| 能源 | 781.79万 | 9.93% |
| 公用事业 | 476.42万 | 6.05% |
| 电信业务 | 404.85万 | 5.14% |
| 非日常生活消费品 | 365.90万 | 4.65% |
| 金融 | 117.95万 | 1.50% |
| 房地产 | 116.81万 | 1.48% |
| 医疗保健 | 81.77万 | 1.04% |
| 日常消费品 | 35.96万 | 0.46% |
| 原材料 | 9.02万 | 0.11% |
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