民生加银核心资产股票A (012214.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8597元 (2026-02-13) 基金经理刘浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率365.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (5208 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银核心资产股票C |
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 91.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 983.03万 | 8.55% |
| 3 | 其他资产 | 8.90万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,756.22万 | 23.99% |
| 采矿业 | 1,403.45万 | 12.21% |
| 金融业 | 509.98万 | 4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489.25万 | 4.26% |
| 批发和零售业 | 195.77万 | 1.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.77%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,078.95万 | 9.39% |
| 能源 | 880.20万 | 7.66% |
| 工业 | 875.63万 | 7.62% |
| 非日常生活消费品 | 523.96万 | 4.56% |
| 医疗保健 | 491.85万 | 4.28% |
| 日常消费品 | 367.78万 | 3.20% |
| 电信业务 | 358.47万 | 3.12% |
| 原材料 | 242.41万 | 2.11% |
| 公用事业 | 221.67万 | 1.93% |
| 房地产 | 103.58万 | 0.90% |
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