国金核心资产一年持有C (012199.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6336元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2507 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有(012198) |
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-07-09 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-07-08 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-07-07 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-07-06 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-03 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-02 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-01 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-30 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-06-29 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-06-26 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-06-25 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-06-24 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-23 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-06-22 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-06-18 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-06-17 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-06-16 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-06-15 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-11 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-10 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-06-09 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-08 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-05 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-04 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-06-03 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-06-02 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-01 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-28 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-27 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-26 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-25 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-21 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-20 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-19 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-05-18 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-15 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-14 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-05-13 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-12 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-11 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-05-08 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-05-07 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-06 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-30 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-04-29 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-28 | 1.4863元 | 1.4863元 |