国金核心资产一年持有C (012199.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5023元 (2026-03-02) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2904 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有A |
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.34% | 0.66% | 1,905.00 | 1.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.48% | 0.52% | 2,065.00 | 1.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.52% | 0.48% | 2,191.00 | 1.66万元 | -- |