国金核心资产一年持有C (012199.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5739元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2661 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有(012198) |
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-04 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-06-03 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-06-02 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-01 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-28 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-27 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-26 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-25 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-21 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-20 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-19 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-05-18 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-15 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-14 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-05-13 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-12 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-11 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-05-08 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-05-07 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-06 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-30 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-04-29 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-28 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-27 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-24 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-23 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-22 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-04-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-20 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-17 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-16 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-15 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-14 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-09 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-08 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-03 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-02 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-31 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-30 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-26 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-25 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-24 | 1.2609元 | 1.2609元 |