国金核心资产一年持有C (012199.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4488元 (2026-01-16) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (3002 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有A |
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国金核心资产一年持有C(012199) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,843.44万 | 2,263.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3,524.80万 | 4,236.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 3,540.97万 | 4,365.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 3,526.40万 | 4,542.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3,758.41万 | 4,717.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3,629.65万 | 4,918.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,751.13万 | 4,938.30万元 | -- |