国金核心资产一年持有C(012199) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.84元 | 2,912.32万 | 1,583.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 2,352.88万 | 1,862.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 2,358.01万 | 1,817.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,843.44万 | 2,263.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3,524.80万 | 4,236.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 3,540.97万 | 4,365.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 3,526.40万 | 4,542.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3,758.41万 | 4,717.47万元 | -- |