国金核心资产一年持有C (012199.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4169元 (2026-03-06) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3245 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有A |
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-05 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-04 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-03 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-02 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-02-27 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-02-26 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-25 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-24 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-02-13 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-02-12 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-02-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-02-10 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-02-09 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-06 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-05 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-02-04 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-03 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-02-02 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-30 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-01-29 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-01-28 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-01-27 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-01-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-01-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-21 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-20 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-01-19 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-16 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-15 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-01-14 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-13 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-12 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-09 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-01-08 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-01-07 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-06 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-05 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-31 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-30 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-25 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-24 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-22 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-12-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-18 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |