国金核心资产一年持有C(012199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-27 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-08-26 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-08-24 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-08-21 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-20 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-08-19 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-08-18 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-08-17 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-08-14 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-08-13 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-11 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-08-10 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-07 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-08-06 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-05 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-08-04 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-03 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-31 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-30 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-29 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-28 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-27 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-24 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-23 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-07-22 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-07-21 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-07-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-17 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-16 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-07-15 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-14 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-13 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-10 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-07-09 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-07-08 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-07-07 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-07-06 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-03 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-02 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-01 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-30 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-06-29 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-06-26 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-06-25 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-06-24 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-23 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-06-22 | 1.7819元 | 1.7819元 |