国金核心资产一年持有C (012199.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4650元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (3130 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有A |
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-20 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-17 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-16 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-15 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-14 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-09 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-08 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-03 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-02 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-31 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-30 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-26 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-25 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-24 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-23 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-20 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-19 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-18 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-17 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-03-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-03-12 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-11 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-10 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-09 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-06 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-05 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-04 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-03 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-02 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-02-27 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-02-26 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-25 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-24 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-02-13 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-02-12 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-02-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-02-10 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-02-09 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-06 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-05 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-02-04 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-03 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-02-02 | 1.4167元 | 1.4167元 |