国金核心资产一年持有C (012199.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4182元 (2026-01-14) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (3162 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有A |
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-13 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-12 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-09 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-01-08 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-01-07 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-06 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-05 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-31 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-30 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-25 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-24 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-22 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-12-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-18 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-10 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-09 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-08 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-04 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-01 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-28 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-27 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-20 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-19 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-18 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-17 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-11-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-11 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-07 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-06 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-05 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |