国金核心资产一年持有C(012199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 36.24万元 | 1.20% | 6.04万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 36.24万元 | 1.20% | 6.04万元 | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 94.58万元 | 1.20% | 15.76万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 94.58万元 | 1.20% | 15.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.06万元 | 1.20% | 8.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.06万元 | 1.20% | 8.68万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 109.38万元 | 1.20% | 18.23万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 109.38万元 | 1.20% | 18.23万元 | 0.20% |