国金核心资产一年持有C
(012199.jj )
基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模2,912.32万 (2026-06-30) 基金净值1.3973 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3481 / 9409)
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
202615.34%-0.55%-15.12%20.86%5.09%14.63%-29.39%7.59%--------7.68%
20250.53%4.06%-0.12%-3.70%-3.21%10.07%6.90%26.12%11.99%0.05%-4.64%8.27%67.16%
2024-17.06%21.67%13.76%-0.36%-2.44%-0.07%-2.68%-5.25%17.09%1.83%-3.45%-0.89%17.32%
20236.33%-6.55%-4.28%-7.04%-12.27%3.11%6.01%-2.90%0.31%-6.05%0.43%-2.50%-24.03%
2022-5.01%-0.82%-7.93%-1.51%2.69%6.15%-5.55%-0.80%-3.45%-13.27%8.79%8.41%-13.82%
2021-----------------0.07%-0.05%0.09%1.10%1.07%