国金核心资产一年持有C (012199.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4488元 (2026-01-16) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (3002 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有A |
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国金核心资产一年持有C(012199) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.64% |
| 2025 | 0.53% | 4.06% | -0.12% | -3.70% | -3.21% | 10.07% | 6.90% | 26.12% | 11.99% | 0.05% | -4.64% | 8.27% | 67.16% |
| 2024 | -17.06% | 21.67% | 13.76% | -0.36% | -2.44% | -0.07% | -2.68% | -5.25% | 17.09% | 1.83% | -3.45% | -0.89% | 17.32% |
| 2023 | 6.33% | -6.55% | -4.28% | -7.04% | -12.27% | 3.11% | 6.01% | -2.90% | 0.31% | -6.05% | 0.43% | -2.50% | -24.03% |
| 2022 | -5.01% | -0.82% | -7.93% | -1.51% | 2.69% | 6.15% | -5.55% | -0.80% | -3.45% | -13.27% | 8.79% | 8.41% | -13.82% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 0.09% | 1.10% | -- |