国金核心资产一年持有C (012199.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4650元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (3130 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有A |
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国金核心资产一年持有C(012199) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国金核心资产一年持有 | |
| 基金主代码 | 012198 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-13 | |
| 总份额 | 4,035.71万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国金核心资产一年持有A | 国金核心资产一年持有C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012198 | 012199 |
| 子基金份额 | 2,218.65万 份 (2025-12-31) | 1,817.06万 份 (2025-12-31) |