招商招丰纯债D(012115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-08-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-08-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-08-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-08-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-08-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-08-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-08-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-08-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-08-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-08-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-08-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-07-31 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-07-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-07-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-07-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-07-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-07-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-07-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-07-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-07-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-07-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-07-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-07-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-07-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-07-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-07-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-07-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-07-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-07-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-07-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-07-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-07-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-07-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-06-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-06-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-06-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-06-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-06-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-06-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-06-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-06-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-06-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |