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公告
招商招丰纯债D
(012115.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
刘禛君
丁悦成
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-06
总资产规模
16.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0187
元
(
2026-08-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.77%
(6918 / 7435)
相关基金:
主从基金:
招商招丰纯债(003569)
、
招商招丰纯债C
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招商招丰纯债D(012115) - 历史资产组合