招商招丰纯债D
(012115.jj 已退市) 招商基金管理有限公司申		退市时间2025-08-26基金类型债券型成立日期2024-11-06退市时间2025-08-26总资产规模203.50万元 (2025-06-30) 基金净值1.0178元 (2025-08-26) 基金经理刘禛君成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6293 / 7081)
相关基金: 主从基金: 招商招丰纯债A 、招商招丰纯债C
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招商招丰纯债D(012115) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

  1. 2025-09-30
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  3. 2025-03-31
  4. 2024-12-31
  5. 2024-09-30
  6. 2024-06-30
  7. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5,376.47万97.10%
(其中) 债券5,376.47万97.10%
2 银行存款及结算备付金150.33万2.71%
3 其他资产10.45万0.19%
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