招商招丰纯债D (012115.jj ) 申	基金经理刘禛君丁悦成基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模16.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0292元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6649 / 7525)
相关基金:	主从基金: 招商招丰纯债A 、招商招丰纯债C
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招商招丰纯债D(012115) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商招丰纯债D.(012115) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商招丰纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	16.00亿	15.72亿元	--
2025-06-30	1.02元	203.50万	200.00万元	--