招商招丰纯债D (012115.jj 已退市) 招商基金管理有限公司申	退市时间	2025-08-26	基金类型债券型成立日期2024-11-06退市时间2025-08-26总资产规模203.50万元 (2025-06-30) 基金净值1.0178元 (2025-08-26) 基金经理刘禛君成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6293 / 7081)
相关基金:	主从基金: 招商招丰纯债A 、招商招丰纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商招丰纯债D(012115) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

招商招丰纯债D.(012115) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

招商招丰纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-06-30	1.02元	203.50万	200.00万元	--