刘禛君招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/11 年 | 9,021.52万元 / 313.75亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.91% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
刘禛君 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580.sh | 76.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-16 | 2024-11-26 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.07% | -0.45% | 1.24% | 10.96% | 2.18% | 20.03% |
| 招商招享纯债D 021012.jj | 805.26万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2025-10-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.91% | -0.45% | 1.19% | -1.10% | 1.19% | -1.10% |
| 招商添文1年定开债发起式 016411.jj | 93.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-03-04 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.08% | -0.45% | 0.96% | 12.17% | 1.43% | 18.63% |
| 招商招景纯债D 014688.jj | 228.08元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2025-03-04 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.30% | -0.45% | 1.78% | 12.17% | 2.66% | 18.63% |
| 招商招丰纯债D 012115.jj | 16.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-03 | 2024-11-07 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.20% | -0.45% | 0.80% | 6.04% | 1.45% | 11.18% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C 011792.jj | 284.35万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-07-24 | 2025-03-04 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.75% | -0.45% | 2.45% | 12.17% | 3.67% | 18.63% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A 011791.jj | 8,737.17万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-07-24 | 2025-03-04 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.49% | -0.45% | 2.86% | 12.17% | 4.28% | 18.63% |
| 招商添浩纯债C 008732.jj | 67.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-03-04 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.79% | -0.45% | 1.62% | 12.17% | 2.42% | 18.63% |
| 招商添浩纯债A 008731.jj | 37.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-03-04 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.92% | -0.45% | 1.82% | 12.17% | 2.72% | 18.63% |
| 招商添旭3个月定开债发起式C 007174.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-09 | 2026-03-09 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.45% | -- | -0.14% | -- | -0.14% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A 007173.jj | 5,003.55万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-09 | 2026-03-09 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.79% | -0.45% | 0.46% | -0.14% | 0.46% | -0.14% |
| 招商招景纯债C 003868.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2025-03-04 | -- | 1年5个月任职表现 | -- | -0.45% | -- | 12.17% | -- | 18.63% |
| 招商招景纯债A 003867.jj | 20.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2025-03-04 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.21% | -0.45% | 1.74% | 12.17% | 2.60% | 18.63% |
| 招商招旺纯债C 003619.jj | 13.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-10-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.10% | -0.45% | 2.60% | 8.37% | 4.85% | 16.01% |
| 招商招旺纯债A 003618.jj | 53.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-10-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.12% | -0.45% | 2.59% | 8.37% | 4.83% | 16.01% |
| 招商招丰纯债C 003570.jj | 234.78万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-03 | 2024-11-07 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.03% | -0.45% | 1.87% | 6.04% | 3.41% | 11.18% |
| 招商招丰纯债A 003569.jj | 5,280.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-03 | 2024-11-07 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.17% | -0.45% | 2.44% | 6.04% | 4.46% | 11.18% |
| 招商招享纯债C 003441.jj | 8,858.08元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2025-10-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.70% | -0.45% | 0.96% | -1.10% | 0.96% | -1.10% |
| 招商招享纯债A 003440.jj | 60.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2025-10-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.84% | -0.45% | 1.13% | -1.10% | 1.13% | -1.10% |