刘禛君招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/11 年 | 1.03亿元 / 300.95亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.95% | |
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刘禛君 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580) 511580.sh | 94.05亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-06 | 2024-11-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.91% | 3.26% | 1.24% | 14.46% | 2.02% | 24.49% |
| 招商招享纯债D 021012.jj | 15.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2025-10-24 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.67% | 3.26% | 0.96% | 2.58% | 0.96% | 2.58% |
| 招商添文1年定开债发起式(016411) 016411.jj | 93.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.97% | 3.26% | 0.98% | 16.59% | 1.33% | 23.05% |
| 招商招景纯债D 014688.jj | 201.61元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.11% | 3.26% | 1.82% | 16.59% | 2.46% | 23.05% |
| 招商招丰纯债D 012115.jj | 203.50万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2024-11-07 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.02% | 3.26% | 0.76% | 8.88% | 1.27% | 15.32% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C 011792.jj | 302.09万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-07-25 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | -1.40% | 3.26% | 2.20% | 16.59% | 2.99% | 23.05% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合(011791) 011791.jj | 1.00亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-07-25 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | -1.19% | 3.26% | 2.61% | 16.59% | 3.54% | 23.05% |
| 招商添浩纯债C 008732.jj | 61.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-09 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.46% | 3.26% | 1.54% | 16.59% | 2.08% | 23.05% |
| 招商添浩纯债(008731) 008731.jj | 37.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.56% | 3.26% | 1.74% | 16.59% | 2.36% | 23.05% |
| 招商添旭3个月定开债发起式(007173) 007173.jj | 30.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-09 | 2026-03-09 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.69% | 3.26% | 0.36% | 3.58% | 0.36% | 3.58% |
| 招商招景纯债(003867) 003867.jj | 20.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.04% | 3.26% | 1.79% | 16.59% | 2.43% | 23.05% |
| 招商招旺纯债C 003619.jj | 4.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-31 | 2024-10-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.84% | 3.26% | 2.65% | 11.40% | 4.59% | 20.33% |
| 招商招旺纯债(003618) 003618.jj | 4.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-10-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.85% | 3.26% | 2.63% | 11.40% | 4.55% | 20.33% |
| 招商招丰纯债C 003570.jj | 236.08万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2024-11-07 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.90% | 3.26% | 1.94% | 8.88% | 3.27% | 15.32% |
| 招商招丰纯债(003569) 003569.jj | 5,249.97万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2024-11-07 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.99% | 3.26% | 2.53% | 8.88% | 4.28% | 15.32% |
| 招商招享纯债C 003441.jj | 8,557.21元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2025-10-24 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.49% | 3.26% | 0.75% | 2.58% | 0.75% | 2.58% |
| 招商招享纯债(003440) 003440.jj | 61.87万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2025-10-24 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.61% | 3.26% | 0.89% | 2.58% | 0.89% | 2.58% |