刘禛君招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.4 年/11 年 | 1.18亿元 / 278.22亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.94% | |
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刘禛君 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580.sh | 49.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-06 | 2024-11-26 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.29% | 1.61% | 1.08% | 17.06% | 1.40% | 22.51% |
| 招商招享纯债D 021012.jj | 15.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-29 | 2025-10-24 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.36% | 1.61% | 0.64% | 0.94% | 0.64% | 0.94% |
| 招商添文1年定开债发起式 016411.jj | 92.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.39% | 1.61% | 0.72% | 20.62% | 0.74% | 21.09% |
| 招商招景纯债D 014688.jj | 210.37元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.37% | 1.61% | 1.67% | 20.62% | 1.71% | 21.09% |
| 招商招丰纯债D 012115.jj | 203.50万元 | -- | 2024-11-07 | -- | 1年4个月任职表现 | 0% | 1.61% | 1.25% | 9.86% | 1.25% | 13.48% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C 011792.jj | 403.22万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-07-25 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.48% | 1.61% | 4.85% | 20.62% | 4.95% | 21.09% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A 011791.jj | 1.14亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-07-25 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.56% | 1.61% | 5.27% | 20.62% | 5.38% | 21.09% |
| 招商添华纯债C 008805.jj | 181.69万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-13 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.52% | 1.61% | 1.97% | 20.62% | 2.01% | 21.09% |
| 招商添华纯债A 008804.jj | 8.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-13 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.51% | 1.61% | 1.98% | 20.62% | 2.03% | 21.09% |
| 招商添浩纯债C 008732.jj | 70.09万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-09 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.37% | 1.61% | 0.96% | 20.62% | 0.98% | 21.09% |
| 招商添浩纯债A 008731.jj | 37.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-09 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.40% | 1.61% | 1.16% | 20.62% | 1.19% | 21.09% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A 007173.jj | 30.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2026-03-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.34% | 1.61% | 0.01% | 1.93% | 0.01% | 1.93% |
| 招商招景纯债A 003867.jj | 20.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.38% | 1.61% | 1.71% | 20.62% | 1.75% | 21.09% |
| 招商招旺纯债C 003619.jj | 11.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-31 | 2024-10-23 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.53% | 1.61% | 2.34% | 13.01% | 3.24% | 18.41% |
| 招商招旺纯债A 003618.jj | 10.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-31 | 2024-10-23 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.53% | 1.61% | 2.31% | 13.01% | 3.20% | 18.41% |
| 招商招丰纯债C 003570.jj | 234.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2024-11-07 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.25% | 1.61% | 1.94% | 9.86% | 2.61% | 13.48% |
| 招商招丰纯债A 003569.jj | 5,216.59万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2024-11-07 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.29% | 1.61% | 2.63% | 9.86% | 3.55% | 13.48% |
| 招商招享纯债C 003441.jj | 7,746.72元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-29 | 2025-10-24 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.32% | 1.61% | 0.58% | 0.94% | 0.58% | 0.94% |
| 招商招享纯债A 003440.jj | 55.87万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-29 | 2025-10-24 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.36% | 1.61% | 0.65% | 0.94% | 0.65% | 0.94% |