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概况
公告
招商招丰纯债D
(012115.jj )
申
基金经理
刘禛君
丁悦成
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-06
总资产规模
16.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0303
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.28%
(6588 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商招丰纯债A
、
招商招丰纯债C
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招商招丰纯债D(012115) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商招丰纯债债券型证券投资基金
基金简称
招商招丰纯债
基金主代码
003569
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-07
总份额
16.25亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
恒丰银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商招丰纯债A
招商招丰纯债C
招商招丰纯债D
子基金场内简称
子基金代码
003569
003570
012115
子基金份额
5,037.47万
份
(
2026-06-30
)
226.67万
份
(
2026-06-30
)
15.72亿
份
(
2026-06-30
)